Optionen, Die Alpha Suchen

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Wir stellen eine Mischung aus kurz - und mittelfristigen Trading-Ideen auf der Basis von Implied Volatility (Straddles, Kalkulationen etc.) Wir Arent Wir sind weder ein Finanzanalytiker noch ein Aktien - oder Options-Guru, der garantiert, dass nach unserem Rat Millionen machen wird. Wir sind nicht ein Get-Rich-schnell-ohne-Bemühungen Art von Newsletter. Wir versuchen nicht, vorherzusagen, was die Märkte als nächstes tun werden. Wir empfehlen den Abonnenten dieser Website dringend, ihre eigenen Hausaufgaben zu machen und nur zu handeln, was ihrer Risikobereitschaft entspricht. Wie wir anders sind Unser Engagement für Sie: Wir wollen mit Ihnen Geld verdienen, nicht von Ihnen. Wir führen alle Geschäfte, die wir mit Mitgliedern in unseren persönlichen Konten teilen. Wenn Sie verlieren, verlieren wir auch. Wenn Sie profitieren, profitieren wir auch. Schauen Sie sich unsere Leistung und sehen, wie wir Geld verdienen in jedem Markt. Wir listen jeden Handel, sowohl Gewinner und Verlierer, auf unserer Erfolgsbilanz auf. Wir bieten vollständige Transparenz. Unsere Leistung basiert auf realen Fills. Die Performance des Modellportfolios spiegelt das Wachstum des gesamten Kontos wider. Wir bieten ein komplettes Portfolio-Konzept. Wir erklären jeden Handel, den wir machen und führen alle Trades in unseren persönlichen Konten. Unsere erste Priorität ist der Kapitalschutz - wie klein unsere Verlierer sind. Unsere Welt braucht weniger Gurus und mehr Lehrer. Gurus sind über helfen, sich erfolgreich zu werden - Lehrer sind über helfen, andere erfolgreich zu werden. - Joseph C. Kunz Jr. Unser Team Gründer und Herausgeber: Kim Klaiman hat seit mehr als 10 Jahren Aktien und Optionen gehandelt. Er mag handeln Vielfalt von nicht-direktionale Trades mit geringer Korrelation, um das gesamte Portfolio-Risiko zu begrenzen. Kim schrieb über 100 Artikel für Seeking Alpha. Er startete das SteadyOptions-Bildungsforum nach zahlreichen Anfragen von seinen Seeking Alpha-Lesern, um seine Erfahrungen und Trading-Ideen zu teilen. Kim hat einen BSc Abschluss in Informatik. Er lebt in Toronto, Kanada. Sie können ihm auf Google und Twitter folgen. Kim verwaltet das Portfolio von SteadyOptions. Mark Wolfinger ist seit 1977 im Optionsgeschäft tätig, als er seine Karriere als Floor Trader an der Chicago Board Options Exchange (CBOE) begann. Seit dem Ausscheiden aus der Börse gibt Mark Seminare und bietet individuelle Betreuung via Telefon, E-Mail und seinen Premium-Optionen für Rookies Blog. Mark hat vier Bücher über Optionen veröffentlicht. Seine Optionen für Rookies Buch ist eine klassische Grundierung und muss für jeden Optionen Trader lesen. Mark hält eine BS von Brooklyn College und ein PhD in Chemie von Northwestern University. Christopher B. Welsh Autor: Christopher B. Welsh ist ein Anwalt, der in Dallas, Texas übt. Er ist ein lizenzierter Anlageberater im Staat Texas und ist der Präsident einer kleinen Investmentgesellschaft, Lorintine Capital, LP, die ein Komplementär von zwei getrennten privaten Fonds ist. Er bietet Investitionsberatung für seine Kunden, sowohl in der Rechtspraxis und außerhalb von ihm. Chris ist ein aktiver Streiter und unterstützt seine Kunden mit allen Aspekten ihres Geschäfts, vom Start-up bis zum Abschluss. Chris hat einen Bachelor of Science in Economics, einen Bachelor of Informatik von Texas AM University und ein Jurastudium von Southern Methodist University. Chris leitet das Anchor Trades-Portfolio. Beitragende: Jesse Blom ist auch ein lizenzierter Anlageberater und Vizepräsident von Lorintine Capital, LP. Er bietet Investitionsberatung für Kunden in den USA und weltweit. Jesse ist in den Finanzdienstleistungen seit 2008 gewesen, das mehrfache Industrieleistungen erzielt, einschließlich die qualifizierte Mitgliedschaft in der Million Dollar runden Tabelle für 5 aufeinander folgende Jahre. Die Mitgliedschaft in dieser renommierten Gruppe repräsentiert die Top 1 der Finanzprofis in der Welt. Jesse hat einen Bachelor of Science in Finance von der Oral Roberts University. Jesse verwaltet die LC Diversified-Portfolio. Optionen und Derivate sind die world8217s flexibelsten Finanzinstrumente. Dies ist so, weil an der Spitze, Verträge Handel, die vollständig anpassbar sind und Sie können einfach nicht mehr flexibler als die. Der Trading-Stil, den ich für mich am erfolgreichsten gefunden habe, besteht darin, im Wesentlichen maßgeschneiderte Sätze von Ergebnissen zu schaffen, indem wir öffentlich gehandelte standardisierte Optionen nutzen, die durch eine Clearingstelle klären und somit das Risiko von unvorhergesehenen Ereignissen wie einer Gegenpartei zu einem nicht öffentlich gehandelten Vertrag ausschließen Pleite. Standardisiert und mit einer einfachen Preisentdeckung mit hoher Liquidität macht die Wahl einfach in meinem Kopf. It8217s eine Sache, um nicht eine erwartete Auszahlung zu erhalten, aber ein ganz anderes zu haben, dass Auszahlung verwendet und modelliert Exposition gegenüber Absicherung oder Schutz Ihrer eigenen Exposition auf einem anderen Satz von Verträgen mit einer anderen Gegenpartei, die Sie beabsichtigen, gut zu machen. Ohne diesen Schutz, den Sie erwarten, um von der jetzt bankrott Gegenpartei die Auszahlung und Risiko Belohnung erhalten Sie mit erhalten ist nicht das, was Sie für vorne gehandelt. Es ist meine Absicht, Lösungen und Ideen für Händler mit Fragen bieten, während erziehen und lassen Ideen gedeihen bieten. Wenn eine Gemeinschaft entwickelt sich aus diesem Ziel, alle so viel für die bessere. Ich werde auch die Verknüpfung mit den Empfehlungen der anderen und bieten Option-basierte Alternativen mit geringerem Risiko und höheren Prozentsatz Renditen und Erfolgsquoten. Schauen Sie sich den Artikel unten auf BTG Option, um eine Vorstellung von der extremen Flexibilität durch Optionen angeboten bekommen. Verwandte Artikel BTG-Option startet seine brandneue Trading-Plattform Einfache und gewinnbringende Optionen Strategien Aktuelle Beiträge Archive CategoriesAlpha BREAKING DOWN Alpha 1. Alpha ist eines von fünf technischen Risiko-Verhältnisse die anderen sind Beta, Standardabweichung. R-Quadrat. Und das Sharpe-Verhältnis. Dies sind alle statistischen Messungen, die in der modernen Portfolio-Theorie (MPT) verwendet werden. All diese Indikatoren sollen den Anlegern dabei helfen, das Risiko-Rendite-Profil eines Investmentfonds zu bestimmen. Die Verwendung von alpha in der Messperformance geht davon aus, dass das Portfolio ausreichend diversifiziert ist, um unsystematisches Risiko zu eliminieren. Da alpha die Performance eines Portfolios im Vergleich zu einem Benchmark darstellt, wird es oftmals als der Wert angesehen, den ein Portfolio Manager zu einer Fondsrendite hinzufügt oder subtrahiert. Mit anderen Worten, Alpha ist die Rendite einer Investition, die kein Ergebnis der allgemeinen Bewegung auf dem größeren Markt ist. Als solches würde ein Alpha von 0 anzeigen, dass das Portfolio oder der Fonds perfekt mit dem Referenzindex übereinstimmt und dass der Manager keinen Wert hinzugefügt oder verloren hat. Das Konzept des Alpha wurde mit dem Aufkommen gewichteter Indexfonds wie dem SampP 500 für den Aktienmarkt und dem Wilshire 5000 für den Wertpapiermarkt geboren. Die versuchen, die Performance eines Portfolios zu emulieren, die den gesamten Markt umfasst und die jedem Bereich der Investition proportionales Gewicht gibt. Mit dieser Entwicklung konnten die Anleger ihre Portfolio-Manager auf einen höheren Standard halten, indem sie nur die Rendite erwirtschafteten: die Rendite, die der Anleger mit einem marktweiten, umfassenden Portfolio gemacht hätte, würde höher ausfallen. Trotz der beträchtlichen Erwünschtheit von Alpha in einem Portfolio, schlagen Index-Benchmarks die Asset-Manager in der überwiegenden Mehrheit der Zeit zu schlagen. Angesichts des wachsenden Vertrauensverlustes in die traditionelle Finanzberatung durch diesen Trend wechseln immer mehr Investoren zu kostengünstigen passiven Online-Beratern (oftmals als Robo-Berater bezeichnet), die ausschließlich oder nahezu ausschließlich Kunden in Index - Tracking-Fonds. Der Gedanke ist, dass, wenn sie nicht auf dem Markt schlagen können sie auch beitreten. Darüber hinaus, da die meisten traditionellen Finanzberater eine Gebühr berechnen, wenn man ein Portfolio verwaltet und Netze ein Alpha von 0, ist es tatsächlich einen leichten Nettoverlust für den Investor. Angenommen, Jim, ein Finanzberater, lädt 1 eines Portfoliowertes für seine Dienstleistungen auf, und während eines Zeitraums von 12 Monaten gelang es Jim, ein Alpha von 0,75 für ein Portfolio eines seiner Kunden, Frank, zu produzieren. Während Jim tatsächlich geholfen hat, die Leistung von Franks Portfolio, die Gebühr, die Jim Gebühren ist mehr als die Alpha, die er erzeugt hat, so Franks Portfolio hat einen Nettoverlust erlebt. Aufgrund dieser Entwicklungen stehen die Manager mehr Druck als je zuvor, um Ergebnisse zu erzielen. Nachweis zeigt, dass aktive Führungskräfte bei der Verwirklichung von Alpha in Fonds und Portfolios deutlich zurückgegangen sind, wobei etwa 20 von Managern im Jahr 1995 statistisch signifikante Alpha und im Jahr 2015 nur zwei davon produzierten. Experten weisen diesen Trend auf viele Ursachen zurück Berater Fortschritte in Finanztechnologie und Software, die Berater zur Verfügung haben Steigende Chance für Möchtegern-Investoren, sich auf dem Markt durch das Wachstum des Internets zu engagieren Ein schrumpfender Anteil der Anleger, die Risiko in ihren Portfolios und die wachsende Menge an Geld Investiert in die Verfolgung von Alpha 2. CAPM Analyse zielt auf die Einschätzung der Renditen auf ein Portfolio oder Fonds auf der Grundlage von Risiken und anderen Faktoren. Zum Beispiel kann eine CAPM-Analyse schätzen, dass ein Portfolio 10 basierend auf dem Risikoprofil des Portfolios verdienen sollte. Angenommen, dass das Portfolio tatsächlich 15 verdient, wären die Portfolios alpha 5 oder 5, was im CAPM-Modell vorhergesagt wurde. Diese Form der Analyse wird oft in nicht-traditionellen Fonds verwendet, die weniger leicht durch einen einzigen Index repräsentiert werden. Einschränkungen von Alpha Während Alpha wurde der heilige Gral der Investitionen und als solche erhält eine Menge Aufmerksamkeit von Investoren und Berater gleichermaßen, gibt es ein paar wichtige Überlegungen, die man berücksichtigen sollte, bevor Sie versuchen, Alpha verwenden. Eine solche Überlegung ist, dass Alpha in der Analyse einer Vielzahl von Fonds-und Portfolio-Typen verwendet wird. Da derselbe Begriff für Investitionen dieser unterschiedlichen Naturen gelten kann, besteht die Tendenz, dass Menschen versuchen, Alpha-Werte zu verwenden, um verschiedene Arten von Fonds oder Portfolios miteinander zu vergleichen. Aufgrund der Komplexität der großen Fonds und Portfolios sowie dieser Formen der Anlage im Allgemeinen ist der Vergleich von Alpha-Werten nur dann sinnvoll, wenn die Anlagen Vermögenswerte in derselben Anlageklasse enthalten. Da Alpha im Vergleich zu einer Benchmark, die für den Fonds oder das Portfolio als angemessen erachtet wird, berechnet wird, ist es bei der Berechnung von Alpha zwingend erforderlich, dass ein geeigneter Benchmark gewählt wird. Da Fonds und Portfolios variieren, ist es möglich, dass es keinen geeigneten vordefinierten Index gibt, wobei Berater oft Algorithmen und andere Modelle verwenden, um einen Index für Vergleichszwecke zu simulieren. Optionen Trading-Strategien Optionen Trading-Strategien: Kaufoptionen Kauf einer Call-Option Mdashor macht eine ldquolong callrdquo trademdash ist eine einfache und unkomplizierte Strategie für die Nutzung eines upside bewegen oder Trend. Es ist auch wahrscheinlich die grundlegendsten und beliebtesten aller Optionsstrategien. Sobald Sie eine Call-Option zu erwerben (auch eine lange positionrdquo genannt ldquoestablishing) können Sie: Stier verkaufen. Bull Ausüben Sie Ihr Recht, die Aktie zum Ausübungspreis am oder vor dem Verfall zu kaufen. Stier Lass es ablaufen. WIE Optionen handeln: Eine Call-Option gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Pflicht, die Aktie zu kaufen (oder ldquocallrdquo es von seinem Besitzer entfernt) am optionrsquos Ausübungspreis für einen bestimmten Zeitraum (bis Ihre Optionen verfallen und sind nicht länger gültig). Typischerweise ist der Hauptgrund für eine Call-Option zu kaufen, weil Sie die zugrunde liegende Aktie glauben vor Ablauf zu mehr als der Ausübungspreis zu schätzen wissen werden zuzüglich der Prämie, die Sie für die Option bezahlt. Das Ziel ist, in der Lage sein zu drehen und verkaufen den Anruf zu einem höheren Preis als das, was Sie dafür bezahlt. Der maximale Betrag, den Sie mit einem langen Ruf verlieren kann, ist die Anfangskosten des Handels (die gezahlte Prämie) zuzüglich Provisionen, aber das Aufwärtspotenzial ist unbegrenzt. Allerdings, weil Optionen eine Verschwendung Anlage sind, wird die Zeit gegen Sie arbeiten. Seien Sie also sicher, sich genug Zeit zu geben, um recht zu sein. Options Trading Strategies: Kauf Put-Optionen Investoren wollen gelegentlich Gewinne auf der Seite nach unten zu erfassen, und Put-Optionen zu kaufen ist eine gute Möglichkeit, dies zu tun. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, Gewinne aus einer nach unten verschieben die gleiche Art und Weise erfassen Geld für Anrufe von einem up-move. Viele Menschen nutzen auch diese Strategie für die Absicherung von Aktien, die sie bereits besitzen, wenn sie einige kurzfristige Nachteile in den Aktien erwarten. Wenn Sie eine Put-Option erwerben, erhalten Sie das Recht (aber nicht die Verpflichtung), eine Aktie zum festgelegten Preis für einen festgelegten Zeitraum zu verkaufen (oder ldquoputrdquo an jemand anderen) (wenn Ihre Optionen verfallen und nicht mehr gültig sind) ). Für viele Händler, den Kauf von Aktien, die sie glauben, sind nach unten leiten können weniger Risiko als Kurzschließen der Aktie und kann auch eine größere Liquidität und Hebelwirkung. Viele Aktien, die voraussichtlich rückläufig sind, sind stark kurzgeschlossen. Aus diesem Grund, itrsquos schwer zu leihen die Aktien (vor allem auf eine kurze-sie Basis). Auf der anderen Seite, den Kauf einer Put ist in der Regel einfacher und doesnrsquot Sie brauchen, um alles zu leihen. Wenn die Aktie bewegt sich gegen Sie und Köpfe höher, ist Ihr Verlust auf die Prämie bezahlt, wenn Sie einen Put kaufen beschränkt. Wenn Ihr Unternehmen die Aktie kürzt, ist Ihr Verlust potenziell unbegrenzt, da die Aktie ansteigt. Gewinne für eine Put-Option sind theoretisch unbegrenzt bis zur Null-Marke, wenn die zugrunde liegende Aktie Boden verliert. Optionen Trading-Strategien: Covered Calls Covered Anrufe sind oft eine der ersten Option Strategien ein Investor wird versuchen, wenn erste Schritte mit Optionen. In der Regel wird der Anleger bereits Aktien der zugrunde liegenden Aktie und wird ein Out-of-the-money-Call zu sammeln Premium zu verkaufen. Der Anleger sammelt eine Prämie für den Verkauf des Anrufs und ist geschützt (oder ldquocoveredrdquo), falls die Option weggeräumt wird, da die Aktien bei Bedarf ohne zusätzliche Auslagen zur Verfügung stehen. Ein Hauptgrund, warum Anleger diese Strategie anwenden, ist, zusätzliches Einkommen auf die Position zu generieren, mit der Hoffnung, dass die Option wertlos ausfällt (d. h. nicht in-the-money nach Ablauf wird). In diesem Szenario hält der Anleger sowohl die eingezogenen Kredite als auch die Anteile des Basiswertes. Ein weiterer Grund besteht darin, einige bestehende Gewinne zu unterlegen. Der maximale potenzielle Gewinn für einen abgedeckten Aufruf ist die Differenz zwischen dem gekauften Aktienkurs und dem Call-Basispreis zuzüglich etwaiger Kredite für den Verkauf des Call. Das beste Szenario für einen abgedeckten Aufruf ist für die Aktie zu beenden rechts an den verkauften Call Streik. Der maximale Verlust, sollte die Aktie einen Sprung bis hin zu Null, ist der Kaufpreis des Streiks abzüglich der Anrufprämie gesammelt. Natürlich, wenn ein Investor sah seine Aktie spiralförmig gegen Null, würde er wahrscheinlich entscheiden, um die Position zu schließen, lange bevor diese Zeit. Optionen Trading-Strategien: Cash-Secured Puts Eine Cash-gesicherte Put-Strategie besteht aus einer verkauften Put-Option, die typischerweise Out-of-the-money ist (dh der Basispreis liegt unter dem aktuellen Aktienkurs). Der ldquocash-securedrdquo-Teil ist ein Sicherheitsnetz für den Anleger und dessen Makler, da genügend Bargeld zur Verfügung steht, um die Aktien im Zuge der Abtretung zu kaufen. Investoren werden oft verkaufen Puts und sichern sie mit Bargeld, wenn sie eine moderate bullishe Aussicht auf eine Aktie haben. Anstatt kaufen die Aktie endgültig, verkaufen sie den Put und sammeln eine kleine Prämie, während ldquowaitingrdquo für die Aktie, um einen wohlschmeckenden Buy-in Punkt sinken. Wenn wir die Möglichkeit des Erwerbs der Aktie ausschließen, ist der maximale Gewinn die Prämie für den Verkauf der Put gesammelt. Der maximale Verlust ist unbegrenzt bis zu Null (weshalb viele Broker machen Sie earmark Cash für den Zweck der Kauf der Aktie, wenn itrsquos ldquoputrdquo zu Ihnen). Breakeven für eine Short-Put-Strategie ist der Basispreis der verkauften Put weniger die Prämie bezahlt. Optionen Trading-Strategien: Credit Spreads Option Spreads sind ein anderer Weg relativ Anfänger Optionen Händler können damit beginnen, diese neue Familie von Derivaten zu erkunden. Die meisten grundlegenden Kredit-und Debit-Spreads kombinieren zwei Puts oder Anrufe zu einem Netto-Kredit (oder Debit) und erstellen Sie eine Strategie, die sowohl begrenzte Belohnung und begrenztes Risiko bietet. Es gibt vier Arten von Basis-Spreads: Credit Spreads (Bärn-Spreads und Bull-Put-Spreads) und Debit-Spreads (Bull-Call-Spreads und Bären-Put-Spreads). Wie ihre Namen implizieren, Credit Spreads eröffnet werden, wenn der Händler verkauft einen Spread und sammelt ein Kredit-Debit Spreads werden erstellt, wenn ein Investor kauft eine Ausbreitung, die Zahlung einer Belastung, dies zu tun. Bei allen unten aufgeführten Arten von Spreads befinden sich die erworbenen / verkauften Optionen auf demselben Basiswert und im gleichen Verfallsmonat. Bear Call Spreads Ein Bären-Call-Spread besteht aus einem verkauften Call und einem weiteren aus dem Money-Call, die gekauft wird. Da der verkaufte Anruf teurer ist als der gekaufte, sammelt der Händler eine erste Prämie, wenn der Handel ausgeführt wird, und dann hofft, einige (wenn nicht alle) dieses Guthabens beizubehalten, wenn die Optionen ablaufen. Eine Bärenrufspreizung kann auch als eine Kurzrufspreizung oder eine Vertikalanrufgutschrift bezeichnet werden. Das Risiko - / Ertragsprofil der Strategie kann je nach ldquomoneynessrdquo der gewählten Optionen variieren (unabhängig davon, ob sie bereits im Out-of-the-money sind, wenn der Handel ausgeführt oder im Geld gehandelt wird, was eine schärfere Abwärtsbewegung im Basiswert erfordert ). Out-of-the-money Optionen wird natürlich billiger sein, und daher wird die erste Kredit gesammelt werden kleiner. Händler akzeptieren diese kleinere Prämie im Austausch für ein geringeres Risiko, da Out-of-the-money Optionen sind eher nicht wertlos auslaufen. Maximale Verluste, sollte der zugrunde liegende Bestand über dem Long-Call-Streik handeln, ist der Unterschied im Basispreis abzüglich der gezahlten Prämie. Zum Beispiel, wenn ein Händler verkauft einen 32,50 Anruf und kauft einen 35 Anruf, sammeln einen Kredit von 90 Cent, der maximale Verlust bei einem Zug über 35 ist 1,60. Der maximale potenzielle Gewinn ist auf den erhobenen Kredit beschränkt, wenn die Aktie unter dem Short Call Streik am Verfallstag gehandelt wird. Breakeven ist der Streik der gekauften Put plus der Nettokredit gesammelt (im obigen Beispiel, 35,90). Bull Put Spreads Dies sind eine moderate bullish zu neutrale Strategie, für die der Verkäufer Prämie sammelt, ein Kredit, wenn die Öffnung des Handels. Typischerweise und abhängig davon, ob der Spread, der gehandelt wird, in-, at - oder out-of-the-money ist, will ein Stierpaketverkäufer die Aktie auf dem aktuellen Stand halten (oder bescheiden vorankommen). Da ein Kredit zum Zeitpunkt der Tradersquos-Einführung gesammelt wird, ist das ideale Szenario für beide Puts wertlos ausgelaufen. Damit dies geschieht, muss die Aktie über dem höheren Basispreis bei Verfall handeln. Im Gegensatz zu einem aggressiveren bullischen Spiel (wie ein langes Gespräch), sind Gewinne auf den Kredit gesammelt begrenzt. Aber das Risiko ist auch auf einen festgelegten Betrag begrenzt, egal was mit dem zugrunde liegenden Bestand passiert. Der maximale Verlust ist nur der Unterschied im Basispreis abzüglich des Anfangsguthabens. Breakeven ist der höhere Basispreis abzüglich dieser Gutschrift. Während Händler nicht werden 300 Renditen durch Credit Spreads zu sammeln, können sie ein Weg für Händler, stetig sammeln bescheidenen Credits. Dies gilt insbesondere, wenn die Volatilität hoch ist und Optionen für eine angemessene Prämie verkauft werden können. Optionen Trading-Strategien: Debit Spreads Bull Call Spreads Die Bullen-Call-Spread ist eine moderate bullish Strategie für Investoren Projektion bescheidenen upside (oder zumindest keine Nachteile) in den zugrunde liegenden Aktien. ETF oder Index. Die zweibeinige vertikale Spreizung kombiniert die gleiche Anzahl von langen (gekauften) Nah-an-der-Geld-Anrufe und kurzen (verkauften) weiter entfernten Anrufe. Der Anleger zahlt eine Belastung, um diese Art der Ausbreitung zu öffnen. Die Strategie ist konservativer als ein gerader Long-Call-Kauf, da der verkaufte höhere Aufruf hilft, sowohl die Kosten als auch das Risiko des gekauften Niedrigstreiks zu kompensieren. Ein Stier call spreadrsquos maximale Risiko ist einfach die Belastung gezahlt zum Zeitpunkt des Handels (plus Provisionen). Der maximale Verlust ist ausgesetzt, wenn die Aktien unterhalb des Long-Call-Streiks handeln, wobei beide Optionen wertlos laufen. Der maximale potenzielle Gewinn für einen Bullenaufschlag ist der Unterschied zwischen den Basispreisen abzüglich der Belastung. Breakeven ist der lange Streik plus die Belastung bezahlt. Über dieser Ebene beginnt die Ausbreitung Geld zu verdienen. Bear Put Spreads Investoren beschäftigen diese Option Strategie durch den Kauf einer Put und gleichzeitig Verkauf einer anderen niedrigeren Streik setzen, zahlen eine Belastung für die Transaktion. Ein Investor könnte diese Strategie verwenden, wenn er einen moderaten Nachteil in der zugrunde liegenden Aktie erwartet, aber die Kosten eines Long Puts ausgleichen will. Maximale Verlust mdash erlitten, wenn die zugrunde liegende Aktie handelt über dem Long put Streik am Verfall mdash ist beschränkt auf die Belastung bezahlt. Der maximale potenzielle Gewinn wird auf die Differenz zwischen dem verkauften und dem gekauften Basispreis abzüglich dieser Prämie begrenzt (und wird erreicht, wenn der Basiswert südlich des Shortputs gehandelt wird). Breakeven ist der Streik der gekauften Put minus der Nettoverschuldung bezahlt. Okay, jetzt yoursquove lernte die Grundlagen und kann Juckreiz sein, um Ihre Hand auf virtuelle Optionen Handel versuchen. Itrsquos Zeit, um einen Makler zu wählen, wenn Sie donrsquot bereits eine haben. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / options-trading-strategies /. Copy2016 InvestorPlace Media, LLCWollen Sie tägliche Handelsnachrichten amp die nächtliche Video-Überprüfung Als neuer Trader (weniger als ein Jahr) habe ich unzählige Videos überprüft und abonniert eine Handvoll von Dienstleistungen. Diese erwiesen sich als teure Lehren in der Tat. Ich habe vor kurzem Kenntnis von Kirk und Option / Alpha und schließlich das Vertrauen, um den Handel fortzusetzen. Kirks Unterschied ist seine Fähigkeit, nicht nur sagen, was er handelt, sondern warum er macht einen Handel (in einer sehr visuellen Weise). Ich empfehle allen Händlern zu prüfen, Option / Alpha. Macht den Unterschied in der Welt. Mein Name ist Miles (32 Jahre alt Baumeister) und ich begann Trading-Optionen vor etwa 6 Monaten. Ich bin sehr am Lernen von Optionen verpflichtet, um meinen Lebensstil, einen Schritt zu einer Zeit ändern. Mein ursprüngliches Ziel war, genug für eine Autozahlung zu bilden, aber ich habe dieses Ziel erhöht, um genug zu gewinnen, damit mein Verlobter mit den zukünftigen Kindern zu Hause bleibt. Ich begann mein Lernen mit einigen YouTube-Videos und bekam die Grundlagen unten. Ich versuchte mehrere Quellen für das Lernen und ich wirklich zu schätzen die grundlegenden und sauberen Weg Kirk aus Option Alpha nähert sich den Erklärungen. Andere Websites / Quellen gehen davon aus, Sie kennen die Mehrheit der Konzepte und bewegen sich in einem erhöhten Tempo und als Anfänger, dies nur verwirrt mich. Ich habe begonnen Handel und gelernt, dass der Markt nicht immer Ihren Weg gehen. Ich trat Option Alphas Online-Mitgliedschaft und fand es sehr hilfreich sein. Das Tempo und Training erlaubt mir, konkrete Fragen zu stellen. Mein Haupt-Take-away von allem bis jetzt wurde mit einem echten Handel begleitet mit der logischen Erklärung, wie wir zu diesem Punkt, und wie die Position zu verteidigen. Dieses Wissen wird bei mir bleiben während meiner Karriere im Handel und wird sicherlich für sich selbst zahlen immer und immer wieder. MILES R. JAYSON G. Kann nicht danken Option Alpha genug für die Option Tutorial Videos, die sie aus. Hilft mir zu verstehen, Optionen spielt viel mehr und wie sie sagen, hilft mir viel intelligenter Händler da draußen werden.